有価証券報告書-第58期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産、負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,221
普通預金 (宮崎銀行大淀支店他)	267,817
定期預金 (宮崎銀行大淀支店他)	35,298
計	304,338

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プレー代他	30,768
計	30,768

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
31,183	415,610	416,024	30,768	93.1	27.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
タバコ	76
オリジナルグッズ	970
その他	290
計	1,337

ニ.原材料

区分	金額(千円)
食堂材料	2,302
計	2,302

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
コース用品	1,496
ハウス用品	315
その他	1,767
計	3,580

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
吉野酒店他 27社 (食堂材料他)	4,956
田中印刷他 10社 (消耗品その他)	1,713
その他 (コース肥料代その他)	2,197
計	8,867

③ 固定負債
預り保証金

区分	金額(千円)
預り保証金 (宮崎カントリークラブ入会保証金)	312,010
計	312,010