有価証券報告書-第66期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産、負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,978
普通預金 (宮崎銀行大淀支店他)	259,764
定期預金 (宮崎銀行大淀支店他)	50,368
計	312,111

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プレー代他	45,961
計	45,961

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)	滞留期間(日)
				(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
35,052	750,013	739,104	45,961	94.14	19.71

ハ.商品

品目	金額(千円)
タバコ	78
オリジナルグッズ	1,111
その他	1,062
計	2,253

ニ.原材料

区分	金額(千円)
食堂材料	2,554
計	2,554

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
コース用品	1,131
ハウス用品	910
その他	803
計	2,845

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社吉野酒店 他27社 (食堂材料他)	4,956
田中印刷有限会社 他51社 (消耗品その他)	22,598
その他 (コース肥料代その他)	12,777
計	40,333

未払金

相手先	金額(千円)
セコム宮崎(設備未払)	337
未払社会保険料	5,046
株式会社スポーツデザイン 他8社 (派遣費用その他)	11,312
計	16,695

③ 固定負債
預り保証金

区分	金額(千円)
預り保証金 (宮崎カントリークラブ入会保証金)	310,170
計	310,170