有価証券報告書-第54期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産、負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,380
普通預金 (宮崎銀行大淀支店他)	285,607
定期預金 (宮崎銀行大淀支店他)	35,270
計	322,258

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
法人 (プレー代他)	24,204
個人会員 (プレー代他)	1,062
ゲスト (プレー代他)	5,350
計	30,617

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
21,927	310,970	302,280	30,617	90.8	30.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
タバコ	184
計	184

ニ.原材料

区分	金額(千円)
食堂材料	1,573
計	1,573

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
コース用品	1,057
ハウス用品	516
その他	831
計	2,405

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
吉野酒店他 26社 (食堂材料他)	4,112
田中印刷他 11社 (消耗品その他)	382
その他 (コース肥料代その他)	5,034
計	9,529

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
給料 (従業員給料12月16日～12月31日分)	8,594
計	8,594

③ 固定負債
イ.預り保証金

区分	金額(千円)
預り保証金 (宮崎カントリークラブ入会保証金)	313,710
計	313,710

ロ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	80,664
会計基準変更時差異の未処理額	△21,011
計	59,653