有価証券報告書-第56期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産、負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,355
普通預金 (宮崎銀行大淀支店他)	272,752
定期預金 (宮崎銀行大淀支店他)	35,284
計	309,393

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
法人 (プレー代他)	24,810
個人会員 (プレー代他)	1,099
ゲスト (プレー代他)	5,496
計	31,406

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
31,055	364,393	364,042	31,406	92.1	31.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
タバコ	162
オリジナルグッズ	908
その他	393
計	1,464

ニ.原材料

区分	金額(千円)
食堂材料	1,988
計	1,988

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
コース用品	1,420
ハウス用品	448
その他	1,800
計	3,669

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
吉野酒店他 29社 (食堂材料他)	4,362
田中印刷他 8社 (消耗品その他)	1,963
その他 (コース肥料代その他)	3,726
計	10,052

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
給料 (従業員給料12月16日～12月31日分)	8,596
計	8,596

③ 固定負債
イ.預り保証金

区分	金額(千円)
預り保証金 (宮崎カントリークラブ入会保証金)	311,510
計	311,510

ロ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	63,018
会計基準変更時差異の未処理額	-
計	63,081