有価証券報告書-第65期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産、負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,593
普通預金 (宮崎銀行大淀支店他)	218,531
定期預金 (宮崎銀行大淀支店他)	50,275
計	270,400

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プレー代他	35,052
計	35,052

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)	滞留期間(日)
				(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
38,753	674,639	678,340	35,052	95.08	20.02

ハ.商品

品目	金額(千円)
タバコ	48
オリジナルグッズ	773
その他	1,302
計	2,124

ニ.原材料

区分	金額(千円)
食堂材料	2,686
計	2,686

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
コース用品	1,413
ハウス用品	819
その他	731
計	2,964

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社吉野酒店 他24社 (食堂材料他)	4,709
田中印刷有限会社 他53社 (消耗品その他)	10,003
その他 (コース肥料代その他)	3,156
計	17,869

未払金

相手先	金額(千円)
落合電機(設備未払)	587
未払社会保険料	5,101
株式会社スポーツデザイン 他8社 (派遣費用その他)	13,263
計	18,952

③ 固定負債
預り保証金

区分	金額(千円)
預り保証金 (宮崎カントリークラブ入会保証金)	309,770
計	309,770