有価証券報告書-第55期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産、負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,520
普通預金 (宮崎銀行大淀支店他)	304,985
定期預金 (宮崎銀行大淀支店他)	35,277
計	341,783

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
法人 (プレー代他)	24,549
個人会員 (プレー代他)	1,078
ゲスト (プレー代他)	5,426
計	31,055

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
30,617	347,107	346,669	31,055	91.8	32.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
タバコ	299
計	299

ニ.原材料

区分	金額(千円)
食堂材料	1,787
計	1,787

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
コース用品	1,112
ハウス用品	489
その他	863
計	2,464

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
吉野酒店他 26社 (食堂材料他)	4,196
田中印刷他 11社 (消耗品その他)	2,437
その他 (コース肥料代その他)	6,173
計	12,806

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
給料 (従業員給料12月16日～12月31日分)	8,209
計	8,209

③ 固定負債
イ.預り保証金

区分	金額(千円)
預り保証金 (宮崎カントリークラブ入会保証金)	313,160
計	313,160

ロ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
未積立退職給付債務	63,707
会計基準変更時差異の未処理額	△10,505
計	53,201