有価証券報告書-第64期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産、負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,085
普通預金 (宮崎銀行大淀支店他)	314,777
定期預金 (宮崎銀行大淀支店他)	30,257
計	346,120

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プレー代他	38,753
計	38,753

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)	滞留期間(日)
				(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
30,648	595,590	587,485	38,753	93.8	21.2

ハ.商品

品目	金額(千円)
タバコ	29
オリジナルグッズ	795
その他	1,664
計	2,489

ニ.原材料

区分	金額(千円)
食堂材料	2,351
計	2,351

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
コース用品	1,207
ハウス用品	1,626
その他	727
計	3,561

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社吉野酒店 他25社 (食堂材料他)	4,478
田中印刷有限会社 他52社 (消耗品その他)	9,000
その他 (コース肥料代その他)	4,896
計	18,374

未払金

相手先	金額(千円)
株式会社坂下組(設備未払)	151,837
株式会社スポーツデザイン 他20社 (派遣費用その他)	19,081
計	170,918

③ 固定負債
預り保証金

区分	金額(千円)
預り保証金 (宮崎カントリークラブ入会保証金)	309,670
計	309,670