有価証券報告書-第59期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産、負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,438
普通預金 (宮崎銀行大淀支店他)	290,995
定期預金 (宮崎銀行大淀支店他)	35,301
計	327,734

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プレー代他	31,333
計	31,333

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
30,768	439,819	439,255	31,333	93.3	25.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
タバコ	80
オリジナルグッズ	1,487
その他	222
計	1,789

ニ.原材料

区分	金額(千円)
食堂材料	2,094
計	2,094

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
コース用品	825
ハウス用品	512
その他	1,636
計	2,974

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
吉野酒店他 28社 (食堂材料他)	4,720
田中印刷他 8社 (消耗品その他)	2,870
その他 (コース肥料代その他)	3,919
計	11,510

③ 固定負債
預り保証金

区分	金額(千円)
預り保証金 (宮崎カントリークラブ入会保証金)	310,240
計	310,240