有価証券報告書-第56期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 31,032 | 54,298 |
| 未収入金 | 7,599 | 9,797 |
| 商品 | 3,505 | 2,135 |
| 貯蔵品 | 1,343 | 1,338 |
| 前払費用 | 2,843 | 2,398 |
| その他 | 25 | 2,407 |
| 貸倒引当金 | - | △885 |
| 流動資産合計 | 46,347 | 71,488 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 651,962 | 651,962 |
| 減価償却累計額 | △514,765 | △523,362 |
| 建物(純額) | 137,197 | 128,600 |
| 構築物 | 466,679 | 466,679 |
| 減価償却累計額 | △425,285 | △429,558 |
| 構築物(純額) | 41,394 | 37,121 |
| 機械及び装置 | 81,844 | 81,844 |
| 減価償却累計額 | △81,153 | △81,281 |
| 機械及び装置(純額) | 691 | 563 |
| 車両運搬具 | 101,520 | 101,520 |
| 減価償却累計額 | △101,502 | △101,511 |
| 車両運搬具(純額) | 18 | 9 |
| 工具、器具及び備品 | 68,101 | 67,994 |
| 減価償却累計額 | △66,621 | △66,554 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,480 | 1,440 |
| 立木 | 38,413 | 38,413 |
| コース勘定 | 165,723 | 165,723 |
| リース資産 | 6,200 | 8,922 |
| 減価償却累計額 | △4,443 | △5,865 |
| リース資産(純額) | 1,757 | 3,057 |
| 建設仮勘定 | - | 4,200 |
| 有形固定資産合計 | 386,673 | 379,126 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 402 | 402 |
| ソフトウエア | - | 170 |
| 無形固定資産合計 | 402 | 572 |
| 投資その他の資産 | ||
| 保険積立金 | 123,719 | 66,846 |
| その他 | 30 | 30 |
| 投資その他の資産合計 | 123,749 | 66,876 |
| 固定資産合計 | 510,824 | 446,574 |
| 資産合計 | 557,171 | 518,062 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 504 | 922 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,000 |
| リース債務 | 1,384 | 1,100 |
| 未払金 | 2,392 | 9,294 |
| 未払費用 | 12,200 | 11,487 |
| 未払法人税等 | 206 | 206 |
| 未払消費税等 | 1,170 | 1,053 |
| 預り金 | 1,091 | 1,532 |
| 賞与引当金 | 543 | 686 |
| その他 | - | 62 |
| 流動負債合計 | 19,490 | 27,342 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 4,050 |
| 会員預り金 | 197,575 | 193,575 |
| リース債務 | 593 | 2,179 |
| 退職給付引当金 | 34,257 | 26,197 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,860 | 210 |
| 固定負債合計 | 234,285 | 226,211 |
| 負債合計 | 253,775 | 253,553 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 680,000 | 680,000 |
| 繰越利益剰余金 | △476,604 | △515,491 |
| 利益剰余金合計 | 203,396 | 164,509 |
| 株主資本合計 | 303,396 | 264,509 |
| 純資産合計 | 303,396 | 264,509 |
| 負債純資産合計 | 557,171 | 518,062 |
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