有価証券報告書-第65期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年12月31日) | 当事業年度 (令和4年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 33,704 | 21,541 |
| 営業未収入金 | 15,905 | 13,241 |
| 商品 | 3,362 | 3,106 |
| 貯蔵品 | 6,180 | 7,213 |
| 前払費用 | 3,714 | 4,054 |
| その他 | 311 | 153 |
| 貸倒引当金 | △1,732 | △2,415 |
| 流動資産合計 | 61,446 | 46,895 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 681,254 | 682,700 |
| 減価償却累計額 | △576,712 | △582,874 |
| 建物(純額) | 104,542 | 99,826 |
| 構築物 | 475,507 | 475,507 |
| 減価償却累計額 | △451,533 | △453,432 |
| 構築物(純額) | 23,974 | 22,075 |
| 機械及び装置 | 81,154 | 94,004 |
| 減価償却累計額 | △78,849 | △82,056 |
| 機械及び装置(純額) | 2,304 | 11,947 |
| 車両運搬具 | 61,592 | 59,242 |
| 減価償却累計額 | △61,592 | △58,280 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 962 |
| 工具、器具及び備品 | 74,456 | 74,456 |
| 減価償却累計額 | △71,788 | △72,696 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,668 | 1,760 |
| 立木 | 38,412 | 38,412 |
| コース勘定 | 230,613 | 230,613 |
| リース資産 | 76,797 | 82,930 |
| 減価償却累計額 | △53,805 | △61,673 |
| リース資産(純額) | 22,992 | 21,257 |
| 有形固定資産合計 | 425,507 | 426,856 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 402 | 402 |
| ソフトウエア | 1,155 | 774 |
| 無形固定資産合計 | 1,557 | 1,176 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 43 | 43 |
| 投資その他の資産合計 | 43 | 43 |
| 固定資産合計 | 427,108 | 428,076 |
| 資産合計 | 488,554 | 474,971 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年12月31日) | 当事業年度 (令和4年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,206 | 2,561 |
| 短期借入金 | 503,000 | 618,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 62,191 | 67,094 |
| リース債務 | 8,241 | 9,357 |
| 未払金 | 7,256 | 8,959 |
| 未払費用 | 11,926 | 12,760 |
| 未払法人税等 | 209 | 209 |
| 未払消費税等 | 7,192 | 1,710 |
| 預り金 | 610 | 888 |
| その他 | 419 | 24 |
| 流動負債合計 | 605,252 | 721,565 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 107,809 | 100,715 |
| 会員預り金 | 150,299 | 144,402 |
| リース債務 | 18,873 | 15,988 |
| 退職給付引当金 | 9,198 | 1,264 |
| 固定負債合計 | 286,180 | 262,370 |
| 負債合計 | 891,432 | 983,935 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 680,000 | 680,000 |
| 繰越利益剰余金 | △1,182,878 | △1,288,964 |
| 利益剰余金合計 | △502,878 | △608,964 |
| 株主資本合計 | △402,878 | △508,964 |
| 純資産合計 | △402,878 | △508,964 |
| 負債純資産合計 | 488,554 | 474,971 |
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