有価証券報告書-第66期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,541 | 11,296 |
| 営業未収入金 | 13,241 | 15,796 |
| 商品 | 3,106 | 5,490 |
| 貯蔵品 | 7,213 | 8,803 |
| 前払費用 | 4,054 | 2,700 |
| 未収消費税等 | - | 547 |
| その他 | 153 | 658 |
| 貸倒引当金 | △2,415 | △3,203 |
| 流動資産合計 | 46,895 | 42,089 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 682,700 | 691,990 |
| 減価償却累計額 | △582,874 | △588,690 |
| 建物(純額) | 99,826 | 103,300 |
| 構築物 | 475,507 | 479,007 |
| 減価償却累計額 | △453,432 | △455,634 |
| 構築物(純額) | 22,075 | 23,372 |
| 機械及び装置 | 94,004 | 94,004 |
| 減価償却累計額 | △82,056 | △86,788 |
| 機械及び装置(純額) | 11,947 | 7,215 |
| 車両運搬具 | 59,242 | 59,242 |
| 減価償却累計額 | △58,280 | △58,761 |
| 車両運搬具(純額) | 962 | 481 |
| 工具、器具及び備品 | 74,456 | 74,456 |
| 減価償却累計額 | △72,696 | △73,319 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,760 | 1,137 |
| 立木 | 38,412 | 38,412 |
| コース勘定 | 230,613 | 230,613 |
| リース資産 | 82,930 | 110,847 |
| 減価償却累計額 | △61,673 | △72,998 |
| リース資産(純額) | 21,257 | 37,849 |
| 有形固定資産合計 | 426,856 | 442,383 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 402 | 402 |
| ソフトウエア | 774 | 393 |
| 無形固定資産合計 | 1,176 | 795 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 43 | 43 |
| 投資その他の資産合計 | 43 | 43 |
| 固定資産合計 | 428,076 | 443,221 |
| 資産合計 | 474,971 | 485,311 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,561 | 2,403 |
| 関係会社短期借入金 | 618,000 | 738,000 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 60,000 | 60,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,094 | 11,235 |
| リース債務 | 9,357 | 13,776 |
| 未払金 | 8,959 | 5,979 |
| 未払費用 | 12,760 | 12,665 |
| 未払法人税等 | 209 | 209 |
| 未払消費税等 | 1,710 | - |
| 預り金 | 888 | 647 |
| その他 | 24 | - |
| 流動負債合計 | 721,565 | 844,917 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 100,715 | 89,735 |
| 会員預り金 | 144,402 | 139,491 |
| リース債務 | 15,988 | 30,149 |
| 退職給付引当金 | 1,264 | 1,018 |
| 固定負債合計 | 262,370 | 260,395 |
| 負債合計 | 983,935 | 1,105,312 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 680,000 | - |
| 繰越利益剰余金 | △1,288,964 | △720,001 |
| 利益剰余金合計 | △608,964 | △720,001 |
| 株主資本合計 | △508,964 | △620,001 |
| 純資産合計 | △508,964 | △620,001 |
| 負債純資産合計 | 474,971 | 485,311 |
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