有価証券報告書-第59期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 43,282 | 2,571 |
| 営業未収入金 | 11,106 | 10,800 |
| 商品 | 1,790 | 1,948 |
| 貯蔵品 | 896 | 833 |
| 前払費用 | 2,510 | 1,597 |
| その他 | 246 | - |
| 貸倒引当金 | △456 | △811 |
| 流動資産合計 | 59,378 | 16,940 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 665,615 | 665,615 |
| 減価償却累計額 | △539,411 | △546,651 |
| 建物(純額) | 126,203 | 118,963 |
| 構築物 | 469,439 | 469,439 |
| 減価償却累計額 | △436,727 | △439,928 |
| 構築物(純額) | 32,711 | 29,510 |
| 機械及び装置 | 81,844 | 81,844 |
| 減価償却累計額 | △81,614 | △81,741 |
| 機械及び装置(純額) | 229 | 103 |
| 車両運搬具 | 101,519 | 101,519 |
| 減価償却累計額 | △101,519 | △101,519 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 70,216 | 70,216 |
| 減価償却累計額 | △68,349 | △69,021 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,866 | 1,194 |
| 立木 | 38,412 | 38,412 |
| コース勘定 | 165,723 | 165,723 |
| リース資産 | 27,978 | 31,973 |
| 減価償却累計額 | △9,194 | △12,632 |
| リース資産(純額) | 18,783 | 19,340 |
| 有形固定資産合計 | 383,931 | 373,248 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 402 | 402 |
| ソフトウエア | 90 | 50 |
| 無形固定資産合計 | 492 | 452 |
| 投資その他の資産 | ||
| 保険積立金 | 27,677 | 13,838 |
| その他 | 30 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 27,707 | 13,888 |
| 固定資産合計 | 412,131 | 387,589 |
| 資産合計 | 471,509 | 404,530 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,827 | 1,084 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000 | 1,000 |
| リース債務 | 4,396 | 5,309 |
| 未払金 | 2,517 | 2,636 |
| 未払費用 | 10,178 | ※1 24,523 |
| 未払法人税等 | 209 | 209 |
| 未払消費税等 | 2,235 | 594 |
| 預り金 | 1,793 | 1,031 |
| 前受金 | - | 10 |
| 流動負債合計 | 24,159 | 36,399 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,050 | 1,050 |
| 会員預り金 | 183,650 | 178,550 |
| リース債務 | 16,116 | 16,210 |
| 退職給付引当金 | 12,002 | 12,190 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,050 | - |
| 固定負債合計 | 214,869 | 208,001 |
| 負債合計 | 239,028 | 244,401 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 680,000 | 680,000 |
| 繰越利益剰余金 | △547,519 | △619,870 |
| 利益剰余金合計 | 132,480 | 60,129 |
| 株主資本合計 | 232,480 | 160,129 |
| 純資産合計 | 232,480 | 160,129 |
| 負債純資産合計 | 471,509 | 404,530 |
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