訂正有価証券報告書-第58期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 50,624 | 43,282 |
| 営業未収入金 | 14,079 | 11,106 |
| 商品 | 1,738 | 1,790 |
| 貯蔵品 | 1,236 | 896 |
| 前払費用 | 2,044 | 2,510 |
| その他 | 246 | 246 |
| 貸倒引当金 | △1,291 | △456 |
| 流動資産合計 | 68,680 | 59,378 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 664,511 | 665,615 |
| 減価償却累計額 | △531,630 | △539,411 |
| 建物(純額) | 132,881 | 126,203 |
| 構築物 | 469,439 | 469,439 |
| 減価償却累計額 | △433,217 | △436,727 |
| 構築物(純額) | 36,221 | 32,711 |
| 機械及び装置 | 81,844 | 81,844 |
| 減価償却累計額 | △81,487 | △81,614 |
| 機械及び装置(純額) | 356 | 229 |
| 車両運搬具 | 101,519 | 101,519 |
| 減価償却累計額 | △101,519 | △101,519 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 69,264 | 70,216 |
| 減価償却累計額 | △67,360 | △68,349 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,904 | 1,866 |
| 立木 | 38,412 | 38,412 |
| コース勘定 | 165,723 | 165,723 |
| リース資産 | 8,921 | 27,978 |
| 減価償却累計額 | △6,925 | △9,194 |
| リース資産(純額) | 1,995 | 18,783 |
| 有形固定資産合計 | 377,495 | 383,931 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 402 | 402 |
| ソフトウエア | 130 | 90 |
| 無形固定資産合計 | 532 | 492 |
| 投資その他の資産 | ||
| 保険積立金 | 41,685 | 27,677 |
| その他 | 30 | 30 |
| 投資その他の資産合計 | 41,715 | 27,707 |
| 固定資産合計 | 419,743 | 412,131 |
| 資産合計 | 488,423 | 471,509 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,133 | 1,827 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000 | 1,000 |
| リース債務 | 567 | 4,396 |
| 未払金 | 2,314 | 2,517 |
| 未払費用 | 9,255 | 10,178 |
| 未払法人税等 | 209 | 209 |
| 未払消費税等 | 5,387 | 2,235 |
| 預り金 | 1,281 | 1,793 |
| 流動負債合計 | 21,149 | 24,159 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,050 | 2,050 |
| 会員預り金 | 189,375 | 183,650 |
| リース債務 | 1,596 | 16,116 |
| 退職給付引当金 | 11,755 | 12,002 |
| 役員退職慰労引当金 | 630 | 1,050 |
| 固定負債合計 | 206,407 | 214,869 |
| 負債合計 | 227,556 | 239,028 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 680,000 | 680,000 |
| 繰越利益剰余金 | △519,132 | △547,519 |
| 利益剰余金合計 | 160,867 | 132,480 |
| 株主資本合計 | 260,867 | 232,480 |
| 純資産合計 | 260,867 | 232,480 |
| 負債純資産合計 | 488,423 | 471,509 |
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