訂正有価証券報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年12月31日) | 当事業年度 (令和3年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,875 | 33,704 |
| 営業未収入金 | 21,054 | 15,905 |
| 商品 | 3,080 | 3,362 |
| 貯蔵品 | 5,625 | 6,180 |
| 前払費用 | 3,768 | 3,714 |
| 未収消費税等 | 5,540 | - |
| その他 | 388 | 311 |
| 貸倒引当金 | △58 | △1,732 |
| 流動資産合計 | 56,275 | 61,446 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 682,457 | 681,254 |
| 減価償却累計額 | △571,752 | △576,712 |
| 建物(純額) | 110,704 | 104,542 |
| 構築物 | 475,507 | 475,507 |
| 減価償却累計額 | △449,426 | △451,533 |
| 構築物(純額) | 26,080 | 23,974 |
| 機械及び装置 | 79,894 | 81,154 |
| 減価償却累計額 | △79,894 | △78,849 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 2,304 |
| 車両運搬具 | 81,142 | 61,592 |
| 減価償却累計額 | △81,142 | △61,592 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 74,456 | 74,456 |
| 減価償却累計額 | △70,265 | △71,788 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,191 | 2,668 |
| 立木 | 38,412 | 38,412 |
| コース勘定 | 230,613 | 230,613 |
| リース資産 | 76,797 | 76,797 |
| 減価償却累計額 | △44,854 | △53,805 |
| リース資産(純額) | 31,943 | 22,992 |
| 有形固定資産合計 | 441,947 | 425,507 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 402 | 402 |
| ソフトウエア | 1,231 | 1,155 |
| 無形固定資産合計 | 1,633 | 1,557 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 30 | 43 |
| 投資その他の資産合計 | 30 | 43 |
| 固定資産合計 | 443,610 | 427,108 |
| 資産合計 | 499,886 | 488,554 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年12月31日) | 当事業年度 (令和3年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,871 | 4,206 |
| 短期借入金 | 393,000 | 503,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,000 | 62,191 |
| リース債務 | 9,319 | 8,241 |
| 未払金 | 6,402 | 7,256 |
| 未払費用 | 13,195 | 11,926 |
| 未払法人税等 | 209 | 209 |
| 未払消費税等 | - | 7,192 |
| 預り金 | 445 | 610 |
| その他 | 319 | 419 |
| 流動負債合計 | 487,764 | 605,252 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 110,000 | 107,809 |
| 会員預り金 | 156,130 | 150,299 |
| リース債務 | 27,114 | 18,873 |
| 退職給付引当金 | 9,281 | 9,198 |
| 固定負債合計 | 302,526 | 286,180 |
| 負債合計 | 790,290 | 891,432 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 680,000 | 680,000 |
| 繰越利益剰余金 | △1,070,403 | △1,182,878 |
| 利益剰余金合計 | △390,403 | △502,878 |
| 株主資本合計 | △290,403 | △402,878 |
| 純資産合計 | △290,403 | △402,878 |
| 負債純資産合計 | 499,886 | 488,554 |
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