有価証券報告書-第63期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年12月31日) | 当事業年度 (令和2年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,582 | 16,875 |
| 営業未収入金 | 17,939 | 21,054 |
| 商品 | 3,733 | 3,080 |
| 貯蔵品 | 2,709 | 5,625 |
| 前払費用 | 1,545 | 3,768 |
| 未収還付法人税等 | 0 | - |
| 未収消費税等 | - | 5,540 |
| その他 | 555 | 388 |
| 貸倒引当金 | △37 | △58 |
| 流動資産合計 | 37,028 | 56,275 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 674,131 | 682,457 |
| 減価償却累計額 | △565,388 | △571,752 |
| 建物(純額) | 108,742 | 110,704 |
| 構築物 | 473,707 | 475,507 |
| 減価償却累計額 | △447,414 | △449,426 |
| 構築物(純額) | 26,292 | 26,080 |
| 機械及び装置 | 79,874 | 79,894 |
| 減価償却累計額 | △79,874 | △79,894 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 81,142 | 81,142 |
| 減価償却累計額 | △81,142 | △81,142 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 70,216 | 74,456 |
| 減価償却累計額 | △69,958 | △70,265 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 257 | 4,191 |
| 立木 | 38,412 | 38,412 |
| コース勘定 | 223,870 | 230,613 |
| リース資産 | 50,128 | 76,797 |
| 減価償却累計額 | △33,884 | △44,854 |
| リース資産(純額) | 16,244 | 31,943 |
| 有形固定資産合計 | 413,820 | 441,947 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 402 | 402 |
| ソフトウエア | 1,052 | 1,231 |
| 無形固定資産合計 | 1,454 | 1,633 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 95 | 30 |
| 投資その他の資産合計 | 95 | 30 |
| 固定資産合計 | 415,369 | 443,610 |
| 資産合計 | 452,397 | 499,886 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年12月31日) | 当事業年度 (令和2年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,664 | 4,871 |
| 短期借入金 | 323,000 | 393,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,000 | 60,000 |
| リース債務 | 7,705 | 9,319 |
| 未払金 | 2,392 | 6,402 |
| 未払費用 | 12,931 | 13,195 |
| 未払法人税等 | 209 | 209 |
| 未払消費税等 | 3,943 | - |
| 預り金 | 515 | 445 |
| その他 | 2,335 | 319 |
| 流動負債合計 | 416,697 | 487,764 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 110,000 |
| 会員預り金 | 162,600 | 156,130 |
| リース債務 | 10,818 | 27,114 |
| 退職給付引当金 | 9,847 | 9,281 |
| 固定負債合計 | 183,266 | 302,526 |
| 負債合計 | 599,963 | 790,290 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 680,000 | 680,000 |
| 繰越利益剰余金 | △927,565 | △1,070,403 |
| 利益剰余金合計 | △247,565 | △390,403 |
| 株主資本合計 | △147,565 | △290,403 |
| 純資産合計 | △147,565 | △290,403 |
| 負債純資産合計 | 452,397 | 499,886 |
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