有価証券報告書-第62期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,914 | 10,582 |
| 営業未収入金 | 17,475 | 17,939 |
| 商品 | 2,713 | 3,733 |
| 貯蔵品 | 3,030 | 2,709 |
| 前払費用 | 1,866 | 1,545 |
| 未収還付法人税等 | 0 | 0 |
| 未収消費税等 | 344 | - |
| その他 | 53 | 555 |
| 貸倒引当金 | △441 | △37 |
| 流動資産合計 | 27,958 | 37,028 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 669,177 | 674,131 |
| 減価償却累計額 | △559,303 | △565,388 |
| 建物(純額) | 109,873 | 108,742 |
| 構築物 | 473,707 | 473,707 |
| 減価償却累計額 | △445,127 | △447,414 |
| 構築物(純額) | 28,580 | 26,292 |
| 機械及び装置 | 83,044 | 79,874 |
| 減価償却累計額 | △82,344 | △79,874 |
| 機械及び装置(純額) | 700 | 0 |
| 車両運搬具 | 101,927 | 81,142 |
| 減価償却累計額 | △101,825 | △81,142 |
| 車両運搬具(純額) | 101 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 70,216 | 70,216 |
| 減価償却累計額 | △69,794 | △69,958 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 421 | 257 |
| 立木 | 38,412 | 38,412 |
| コース勘定 | 203,685 | 223,870 |
| リース資産 | 42,906 | 50,128 |
| 減価償却累計額 | △25,754 | △33,884 |
| リース資産(純額) | 17,152 | 16,244 |
| 有形固定資産合計 | 398,928 | 413,820 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 402 | 402 |
| ソフトウエア | - | 1,052 |
| 無形固定資産合計 | 402 | 1,454 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 50 | 95 |
| 投資その他の資産合計 | 50 | 95 |
| 固定資産合計 | 399,380 | 415,369 |
| 資産合計 | 427,338 | 452,397 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,717 | 3,664 |
| 短期借入金 | 211,000 | 323,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 60,000 |
| リース債務 | 8,010 | 7,705 |
| 未払金 | 3,144 | 2,392 |
| 未払費用 | 7,240 | 12,931 |
| 未払法人税等 | 209 | 209 |
| 未払消費税等 | - | 3,943 |
| 預り金 | 854 | 515 |
| 前受金 | 97 | - |
| その他 | 1,038 | 2,335 |
| 流動負債合計 | 233,312 | 416,697 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 60,000 | - |
| 会員預り金 | 169,700 | 162,600 |
| リース債務 | 11,628 | 10,818 |
| 退職給付引当金 | 10,516 | 9,847 |
| 固定負債合計 | 251,844 | 183,266 |
| 負債合計 | 485,157 | 599,963 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 680,000 | 680,000 |
| 繰越利益剰余金 | △837,818 | △927,565 |
| 利益剰余金合計 | △157,818 | △247,565 |
| 株主資本合計 | △57,818 | △147,565 |
| 純資産合計 | △57,818 | △147,565 |
| 負債純資産合計 | 427,338 | 452,397 |
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