有価証券報告書-第60期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,571 | 17,524 |
| 営業未収入金 | 10,800 | 15,191 |
| 商品 | 1,948 | 1,986 |
| 貯蔵品 | 833 | 1,368 |
| 前払費用 | 1,597 | 1,915 |
| 未収還付法人税等 | - | 0 |
| 貸倒引当金 | △811 | △560 |
| 流動資産合計 | 16,940 | 37,425 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 665,615 | 667,157 |
| 減価償却累計額 | △546,651 | △553,242 |
| 建物(純額) | 118,963 | 113,914 |
| 構築物 | 469,439 | 473,027 |
| 減価償却累計額 | △439,928 | △442,728 |
| 構築物(純額) | 29,510 | 30,299 |
| 機械及び装置 | 81,844 | 81,844 |
| 減価償却累計額 | △81,741 | △81,792 |
| 機械及び装置(純額) | 103 | 51 |
| 車両運搬具 | 101,519 | 101,519 |
| 減価償却累計額 | △101,519 | △101,519 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 70,216 | 70,216 |
| 減価償却累計額 | △69,021 | △69,441 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,194 | 774 |
| 立木 | 38,412 | 38,412 |
| コース勘定 | 165,723 | 168,263 |
| リース資産 | 31,973 | 38,673 |
| 減価償却累計額 | △12,632 | △18,646 |
| リース資産(純額) | 19,340 | 20,026 |
| 有形固定資産合計 | 373,248 | 371,742 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 402 | 402 |
| ソフトウエア | 50 | 10 |
| 無形固定資産合計 | 452 | 412 |
| 投資その他の資産 | ||
| 保険積立金 | 13,838 | 13,838 |
| その他 | 50 | 50 |
| 投資その他の資産合計 | 13,888 | 13,888 |
| 固定資産合計 | 387,589 | 386,042 |
| 資産合計 | 404,530 | 423,468 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,084 | 1,530 |
| 短期借入金 | - | 90,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000 | 1,050 |
| リース債務 | 5,309 | 6,935 |
| 未払金 | 2,636 | 3,108 |
| 未払費用 | ※1 24,523 | 4,509 |
| 未払法人税等 | 209 | 209 |
| 未払消費税等 | 594 | 297 |
| 預り金 | 1,031 | 860 |
| 前受金 | 10 | 92 |
| その他 | - | 211 |
| 流動負債合計 | 36,399 | 108,805 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,050 | 60,000 |
| 会員預り金 | 178,550 | 173,200 |
| リース債務 | 16,210 | 15,646 |
| 退職給付引当金 | 12,190 | 10,184 |
| 固定負債合計 | 208,001 | 259,030 |
| 負債合計 | 244,401 | 367,836 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 680,000 | 680,000 |
| 繰越利益剰余金 | △619,870 | △724,367 |
| 利益剰余金合計 | 60,129 | △44,367 |
| 株主資本合計 | 160,129 | 55,632 |
| 純資産合計 | 160,129 | 55,632 |
| 負債純資産合計 | 404,530 | 423,468 |
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