有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △38,793 | 58,713 | |||||||||
| 減価償却費 | 77,020 | 77,058 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,108 | 11,831 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,046 | △10,616 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 308 | △390 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,191 | △2,070 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △10,410 | 2,890 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,128 | 4,997 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 327 | △327 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 379 | 897 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9 | 126 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,003 | 10,996 | |||||||||
| その他 | 15,603 | △10,068 | |||||||||
| 小計 | 30,165 | 144,037 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,151 | 2,070 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,707 | △2,378 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,609 | 143,729 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △740,000 | △760,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 790,000 | 730,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,897 | △86,131 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,897 | △116,131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △105,500 | △141,250 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 78,000 | 101,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △1,875 | |||||||||
| その他 | △1,784 | △1,976 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,284 | △44,101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,572 | △16,502 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,537 | 78,965 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 78,965 | ※1 62,462 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
