有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 11,468 | △38,793 | |||||||||
| 減価償却費 | 72,153 | 77,020 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 7,795 | 1,108 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,468 | △4,046 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △84 | 308 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,536 | △2,191 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 10,104 | △10,410 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 426 | △4,128 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △86 | 327 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △595 | 379 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △381 | △9 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,709 | △5,003 | |||||||||
| その他 | △13,691 | 15,603 | |||||||||
| 小計 | 92,748 | 30,165 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,576 | 3,151 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △896 | △2,707 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,428 | 30,609 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △790,000 | △740,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 790,000 | 790,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,018 | △59,897 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,018 | △9,897 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △109,200 | △105,500 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 78,500 | 78,000 | |||||||||
| その他 | △1,784 | △1,784 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,484 | △29,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,074 | △8,572 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,612 | 87,537 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 87,537 | ※1 78,965 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
