有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 20,886 | 14,538 | |||||||||
| 減価償却費 | 73,708 | 71,124 | |||||||||
| 公共施設負担金償却 | 157 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 7,100 | 1,474 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 880 | △134 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 389 | 377 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,690 | △4,307 | |||||||||
| 入会金収入 | △177,900 | △159,500 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,727 | △1,972 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,173 | 14 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 64 | 21 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,093 | △4,580 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 267 | 789 | |||||||||
| 仮払金の増減額(△は増加) | 37 | △2 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,328 | △5,645 | |||||||||
| その他 | 3,743 | 2,072 | |||||||||
| 小計 | △79,142 | △85,730 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,690 | 4,307 | |||||||||
| 入会金収入 | 177,900 | 151,940 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,295 | △3,192 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,152 | 67,324 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,957 | △34,924 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,056 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △150,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △199,957 | △37,981 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 101,500 | 83,000 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △152,300 | △111,500 | |||||||||
| その他 | △2,123 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,923 | △28,500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △153,729 | 842 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 220,960 | 67,231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 67,231 | ※1 68,073 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
