有価証券報告書-第65期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 58,713 | 59,091 | |||||||||
| 減価償却費 | 77,058 | 82,792 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 11,831 | 4,622 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,616 | 856 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △390 | 148 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,070 | △2,083 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,890 | 1,851 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,997 | △1,598 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △327 | ― | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 897 | 603 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 126 | 679 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,996 | △3,554 | |||||||||
| その他 | △10,068 | △6,845 | |||||||||
| 小計 | 144,037 | 136,563 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,070 | 2,083 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,378 | △1,673 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,729 | 136,973 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △760,000 | △760,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 730,000 | 790,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △86,131 | △127,410 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △116,131 | △97,911 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △141,250 | △141,650 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 101,000 | 113,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,875 | ― | |||||||||
| その他 | △1,976 | △2,244 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,101 | △30,894 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,502 | 8,168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,965 | 62,462 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 62,462 | ※1 70,631 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
