有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 27,267 | 20,886 | |||||||||
| 減価償却費 | 74,814 | 73,708 | |||||||||
| 公共施設負担金償却 | 173 | 157 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,636 | 7,100 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △208 | 880 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 224 | 389 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,709 | △3,690 | |||||||||
| 入会金収入 | △160,100 | △177,900 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,624 | △3,727 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,548 | 5,173 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 64 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 221 | 2,093 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,100 | 267 | |||||||||
| 仮払金の増減額(△は増加) | △37 | 37 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,486 | △8,328 | |||||||||
| その他 | △10,689 | 3,743 | |||||||||
| 小計 | △63,991 | △79,142 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,709 | 3,690 | |||||||||
| 入会金収入 | 157,400 | 177,900 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,055 | △3,295 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,062 | 99,152 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,928 | △49,957 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △150,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,928 | △199,957 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 89,500 | 101,500 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △89,000 | △152,300 | |||||||||
| その他 | △2,123 | △2,123 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,623 | △52,923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,510 | △153,729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197,449 | 220,960 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 220,960 | ※1 67,231 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
