有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 14,538 | 22,478 | |||||||||
| 減価償却費 | 71,124 | 67,884 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,474 | 866 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △134 | △1,632 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 377 | 385 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,307 | △3,573 | |||||||||
| 入会金収入 | △159,500 | △137,600 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,972 | △161 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14 | △289 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 21 | 192 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,580 | 636 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 789 | △638 | |||||||||
| 仮払金の増減額(△は増加) | △2 | △140 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,645 | 4,727 | |||||||||
| その他 | 2,072 | △6,291 | |||||||||
| 小計 | △85,730 | △53,154 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,307 | 3,573 | |||||||||
| 入会金収入 | 151,940 | 143,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,192 | △5,859 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,324 | 87,559 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,924 | △35,393 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,056 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 定期預金の解約による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,981 | △35,393 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △111,500 | △85,900 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 83,000 | 70,500 | |||||||||
| その他 | - | △1,784 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,500 | △17,184 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 842 | 34,981 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,231 | 68,073 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 68,073 | ※1 103,055 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
