有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 29,129 | 2,575 | |||||||||
| 減価償却費 | 73,751 | 72,183 | |||||||||
| 公共施設負担金償却 | 173 | 173 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 562 | 674 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △952 | 4,401 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △397 | △501 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,642 | △3,749 | |||||||||
| 入会金収入 | △163,800 | △185,500 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,258 | 2,740 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,053 | △2,112 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 155 | △672 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 514 | 1,055 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 533 | △559 | |||||||||
| 仮払金の増減額(△は増加) | △66 | 114 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,690 | △674 | |||||||||
| その他 | 34,684 | △3,278 | |||||||||
| 小計 | △35,355 | △113,131 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,849 | 3,749 | |||||||||
| 入会金収入 | 166,425 | 186,550 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △876 | △3,557 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,042 | 73,610 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,416 | △10,475 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △510 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,926 | △10,475 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 105,500 | 97,500 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △173,900 | △127,750 | |||||||||
| その他 | △2,123 | △2,123 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △70,523 | △32,373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,592 | 30,762 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127,094 | 166,687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 166,687 | 197,449 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
