有価証券報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 40,021 | 2,577 | |||||||||
| 減価償却費 | 80,623 | 79,870 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,398 | 208 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △369 | 4,956 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 287 | △29 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,925 | △1,800 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △18,792 | 11,527 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,092 | 1,066 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 3,414 | △586 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,320 | △782 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,292 | △1,388 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,818 | △18,437 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,140 | △2,072 | |||||||||
| その他 | 2,100 | 5,452 | |||||||||
| 小計 | 111,315 | 80,560 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,925 | 1,800 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △27,168 | △1,868 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,072 | 80,492 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △730,000 | △560,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 730,000 | 730,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,919 | △101,026 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △100,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,718 | △2,261 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,637 | △33,288 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △114,750 | △91,900 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 104,000 | 70,000 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ― | 8,500 | |||||||||
| その他 | 360 | △2,244 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,390 | △15,644 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △21,955 | 31,559 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,631 | 48,676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 48,676 | ※1 80,235 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
