有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 59,091 | 40,021 | |||||||||
| 減価償却費 | 82,792 | 80,623 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4,622 | 2,398 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 856 | △369 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 148 | 287 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,083 | △1,925 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,851 | △18,792 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,598 | △2,092 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | 3,414 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 603 | △4,320 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 679 | 1,292 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | ― | 9,818 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,554 | △1,140 | |||||||||
| その他 | △6,845 | 2,100 | |||||||||
| 小計 | 136,563 | 111,315 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,083 | 1,925 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,673 | △27,168 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,973 | 86,072 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △760,000 | △730,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 790,000 | 730,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △127,410 | △94,919 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | ― | △2,718 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,911 | △97,637 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △141,650 | △114,750 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 113,000 | 104,000 | |||||||||
| その他 | △2,244 | 360 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,894 | △10,390 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,168 | △21,955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,462 | 70,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 70,631 | ※1 48,676 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
