有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,575 | 27,267 | |||||||||
| 減価償却費 | 72,183 | 74,814 | |||||||||
| 公共施設負担金償却 | 173 | 173 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 674 | 2,636 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,401 | △208 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △501 | 224 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,749 | △3,709 | |||||||||
| 入会金収入 | △185,500 | △160,100 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,740 | △5,624 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,112 | △5,548 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △672 | - | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,055 | 221 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △559 | 1,100 | |||||||||
| 仮払金の増減額(△は増加) | 114 | △37 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △674 | 15,486 | |||||||||
| その他 | △3,278 | △10,689 | |||||||||
| 小計 | △113,131 | △63,991 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,749 | 3,709 | |||||||||
| 入会金収入 | 186,550 | 157,400 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,557 | △1,055 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,610 | 96,062 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,475 | △70,928 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,475 | △70,928 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 97,500 | 89,500 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △127,750 | △89,000 | |||||||||
| その他 | △2,123 | △2,123 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,373 | △1,623 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,762 | 23,510 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,687 | 197,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 197,449 | ※1 220,960 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
