有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 2,577 | △36,503 | |||||||||
| 減価償却費 | 79,870 | 90,354 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 5,561 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 208 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,956 | △2,816 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △29 | △51 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,800 | △4,070 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 11,527 | △2,205 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,066 | △474 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △586 | 212 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △782 | △1 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,388 | 569 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △18,437 | 1,625 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,072 | 619 | |||||||||
| その他 | 5,452 | 7,848 | |||||||||
| 小計 | 80,560 | 60,668 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,800 | 4,070 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,868 | △530 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,492 | 64,209 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △560,000 | △250,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 730,000 | 460,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △101,026 | △80,658 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △200,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,261 | △3,031 | |||||||||
| その他 | ― | △50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,288 | △73,739 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △91,900 | △93,650 | |||||||||
| 会員預り金の受入による収入 | 70,000 | 89,000 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 8,500 | 5,400 | |||||||||
| その他 | △2,244 | △2,244 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,644 | △1,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,559 | △11,024 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,676 | 80,235 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 80,235 | ※1 69,210 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
