有価証券報告書-第61期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 24,818 | 25,022 | |||||||||
| 減価償却費 | 148,864 | 134,119 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 47 | 682 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,442 | 768 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △136 | △123 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,103 | 7,266 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 433 | 349 | |||||||||
| 受取利息 | △52,896 | △52,232 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 25,479 | △18,271 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,521 | △1,191 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △86 | △5,420 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,072 | △2,107 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 233 | 33 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,975 | △4,051 | |||||||||
| 小計 | 152,827 | 84,844 | |||||||||
| 利息の受取額 | 52,896 | 52,232 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △530 | △855 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 136 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,193 | 136,357 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △600,000 | △400,004 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,752 | △94,422 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 41 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,135 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | - | 620 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △1,134 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △200,000 | |||||||||
| その他の支出 | - | △6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △275,876 | △494,906 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の入金による収入 | 424,000 | 440,000 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △334,370 | △278,700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,630 | 161,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,947 | △197,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,212,234 | 1,231,181 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,231,181 | 1,033,932 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
