有価証券報告書-第70期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 125,003 | 58,915 | |||||||||
| 減価償却費 | 170,939 | 174,729 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 265 | △700 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 13,237 | 15,061 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △13 | △57 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,293 | 1,323 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,312 | 929 | |||||||||
| 受取利息 | △18,312 | △18,049 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,977 | △7,039 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,835 | 200 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49,331 | △10,239 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 68,993 | △64,295 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 778 | △944 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 13,274 | △10,469 | |||||||||
| 小計 | 421,290 | 139,364 | |||||||||
| 利息の受取額 | 18,312 | 18,049 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △482 | △34,911 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,565 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,685 | 122,502 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △400,000 | △699,080 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △132,235 | △141,593 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 559 | 700 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △2,654 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 200,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △631,676 | △242,627 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の入金による収入 | 727,000 | 576,900 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △404,300 | △505,320 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 322,700 | 71,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 133,709 | △48,545 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,050,803 | 2,184,512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,184,512 | 2,135,967 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
