有価証券報告書-第63期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 78,068 | 42,090 | |||||||||
| 減価償却費 | 132,440 | 123,449 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 585 | △10 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 361 | 409 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △113 | △117 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,151 | △3,973 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △716 | 310 | |||||||||
| 受取利息 | △52,473 | △49,738 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,047 | △7,350 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,186 | 1,051 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,687 | △19,961 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,141 | △17,420 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △37 | 29 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 4,264 | △2,618 | |||||||||
| 小計 | 210,195 | 66,151 | |||||||||
| 利息の受取額 | 52,473 | 49,738 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,990 | △8,439 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,678 | 107,450 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △599,868 | △800,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,546 | △42,675 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 10 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △325 | - | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | - | 1,046 | |||||||||
| その他の支出 | △6 | △4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △227,674 | △541,623 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の入金による収入 | 471,200 | 376,800 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △322,650 | △250,020 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,550 | 126,780 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 177,554 | △307,393 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,033,932 | 1,211,486 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,211,486 | 904,093 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
