有価証券報告書-第71期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 58,915 | 66,778 | |||||||||
| 減価償却費 | 174,729 | 178,516 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △700 | △30 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 15,061 | 7,053 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △57 | △117 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,323 | △1,279 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 929 | 562 | |||||||||
| 受取利息 | △18,049 | △15,129 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,039 | △9,770 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 200 | 324 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,239 | △6,073 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △64,295 | 5,575 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △944 | 6,720 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △10,469 | △7,302 | |||||||||
| 小計 | 139,364 | 225,829 | |||||||||
| 利息の受取額 | 18,049 | 15,129 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △34,911 | △265 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 11,915 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,502 | 252,609 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △699,080 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 400,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △141,593 | △1,311,972 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | 30 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,654 | ― | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △242,627 | △811,942 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の入金による収入 | 576,900 | 526,200 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △505,320 | △447,050 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,580 | 79,150 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △48,545 | △480,182 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,184,512 | 2,135,967 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,135,967 | 1,655,784 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
