有価証券報告書-第73期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 36,452 | 106,198 | |||||||||
| 減価償却費 | 178,981 | 187,462 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △1,627 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 131 | 1,701 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △114 | △104 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,778 | 7,178 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,948 | △6,010 | |||||||||
| 受取利息 | △13,709 | △19,090 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,212 | △2,840 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,664 | △1,347 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △18,751 | 20,177 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,193 | 15,030 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 80,725 | △77,493 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,350 | △7,364 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 974 | 251 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 771 | △1,722 | |||||||||
| 小計 | 269,893 | 220,398 | |||||||||
| 利息の受取額 | 13,709 | 19,090 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △733 | △2,784 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 343 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,212 | 236,704 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △700,000 | △400,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △167,600 | △208,331 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,790 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,692 | ― | |||||||||
| その他投資による支出 | ― | △18 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △369,293 | △306,560 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の入金による収入 | 483,200 | 512,400 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △503,600 | △388,450 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,400 | 123,950 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △106,480 | 54,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,655,784 | 1,549,304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,549,304 | 1,603,399 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
