有価証券報告書-第64期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 42,090 | 21,020 | |||||||||
| 減価償却費 | 123,449 | 122,832 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △10 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 409 | 2,137 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △117 | △106 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,973 | △2,240 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 310 | △807 | |||||||||
| 受取利息 | △49,738 | △49,053 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,350 | 6,749 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,051 | △354 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,961 | 10,970 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,420 | △8,666 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 29 | 33 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,618 | 601 | |||||||||
| 小計 | 66,151 | 103,116 | |||||||||
| 利息の受取額 | 49,738 | 49,053 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,439 | △16,288 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,450 | 135,881 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △800,000 | △200,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,675 | △52,680 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | - | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 1,046 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 200,000 | |||||||||
| その他の支出 | △4 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △541,623 | 247,310 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の入金による収入 | 376,800 | 368,000 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △250,020 | △277,970 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,780 | 90,030 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △307,393 | 473,221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,211,486 | 904,093 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 904,093 | 1,377,314 | |||||||||
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