有価証券報告書-第68期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 9,524 | △138,327 | |||||||||
| 減価償却費 | 155,581 | 143,381 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | 2,584 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3,975 | 264 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △37 | △15 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,319 | 4,430 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,735 | △2,847 | |||||||||
| 受取利息 | △32,384 | △21,436 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,124 | △17,932 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △156 | △3,291 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,762 | 11,199 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,607 | △25,485 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 28,357 | △5,892 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 9,872 | △2,445 | |||||||||
| 小計 | 188,037 | △55,812 | |||||||||
| 利息の受取額 | 32,384 | 21,436 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △473 | △9,087 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 11,279 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,227 | △43,463 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △800,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 900,000 | 800,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △456,635 | △380,919 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 2,450 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △820 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 442,545 | △378,469 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の入金による収入 | 692,900 | 510,000 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △463,020 | △321,100 | |||||||||
| その他の支出 | ― | △300 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,880 | 188,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 903,652 | △233,332 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,380,483 | 2,284,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,284,135 | 2,050,803 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
