有価証券報告書-第62期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 25,022 | 78,068 | |||||||||
| 減価償却費 | 134,119 | 132,440 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 682 | 585 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 768 | 361 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △123 | △113 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,266 | △6,151 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 349 | △716 | |||||||||
| 受取利息 | △52,232 | △52,473 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,271 | △2,047 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,191 | 1,186 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,420 | 29,687 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,107 | 25,141 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 33 | △37 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △4,051 | 4,264 | |||||||||
| 小計 | 84,844 | 210,195 | |||||||||
| 利息の受取額 | 52,232 | 52,473 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △855 | △5,990 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 136 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,357 | 256,678 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △400,004 | △599,868 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 400,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,422 | △27,546 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 71 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,135 | △325 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 620 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | - | |||||||||
| その他の支出 | △6 | △6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △494,906 | △227,674 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の入金による収入 | 440,000 | 471,200 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △278,700 | △322,650 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,300 | 148,550 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △197,249 | 177,554 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,231,181 | 1,033,932 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,033,932 | 1,211,486 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
