有価証券報告書-第65期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 21,020 | 58,848 | |||||||||
| 減価償却費 | 122,832 | 123,425 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 899 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,137 | 492 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △106 | △41 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,240 | △4,377 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △807 | 3,342 | |||||||||
| 受取利息 | △49,053 | △42,612 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,749 | 743 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △354 | 2,502 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,970 | △5,306 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,666 | 7,168 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 33 | 172 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 601 | 6,338 | |||||||||
| 小計 | 103,116 | 151,593 | |||||||||
| 利息の受取額 | 49,053 | 42,612 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,288 | △9,805 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,881 | 184,400 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,000 | △300,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,680 | △80,149 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 239 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| その他の支出 | △10 | △23 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 247,310 | 120,067 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の入金による収入 | 368,000 | 516,400 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △277,970 | △325,100 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,030 | 191,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 473,221 | 495,767 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 904,093 | 1,377,314 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,377,314 | 1,873,081 | |||||||||
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