有価証券報告書-第67期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △122,864 | 9,524 | |||||||||
| 減価償却費 | 123,045 | 155,581 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 24,761 | 3,975 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △61 | △37 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,781 | 5,319 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 865 | △3,735 | |||||||||
| 受取利息 | △39,327 | △32,384 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,198 | △3,124 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △964 | △156 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 45,211 | △8,762 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,928 | 23,607 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △31,200 | 28,357 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △8,571 | 9,872 | |||||||||
| 小計 | △25,616 | 188,037 | |||||||||
| 利息の受取額 | 39,327 | 32,384 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △29,609 | △473 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 11,279 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △15,898 | 231,227 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △500,000 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 900,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △427,909 | △456,635 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | - | △820 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,495 | ― | |||||||||
| その他の支出 | △6 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △529,410 | 442,545 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 会員預り金の入金による収入 | 453,200 | 692,900 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △400,490 | △463,020 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,710 | 229,880 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △492,598 | 903,652 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,873,081 | 1,380,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,380,483 | 2,284,135 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
