有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 45,549 | 61,130 | |||||||||
| 減価償却費 | 48,358 | 49,605 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 220 | △330 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △760 | △1,290 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,794 | 3,097 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 500 | 500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,131 | △1,889 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,311 | △161 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △865 | △1,137 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33 | 244 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,655 | 3,203 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,657 | 656 | |||||||||
| その他 | 2,828 | 4,603 | |||||||||
| 小計 | 100,497 | 118,234 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,131 | 1,889 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,838 | △20,211 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,064 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,854 | 99,911 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,646 | △19,349 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,700 | △2,098 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △79,874 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 16,880 | 19,013 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,466 | △82,308 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △292 | - | |||||||||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △446 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △739 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,648 | 17,603 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 312,496 | 360,145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 360,145 | ※1 377,748 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
