有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 59,273 | 85,725 | |||||||||
| 減価償却費 | 45,135 | 41,523 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 160 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 490 | 10 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,757 | 3,355 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,400 | 2,400 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21,894 | △24,063 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,125 | 5,838 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,543 | △1,843 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 566 | △1,423 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 836 | 623 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,910 | △258 | |||||||||
| その他 | 1,055 | △7,100 | |||||||||
| 小計 | 82,347 | 104,948 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21,894 | 24,063 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,107 | △11,134 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,134 | 117,877 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,404 | △2,403 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △187,456 | △11,542 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 920 | 530 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △184,941 | △13,416 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,757 | △1,757 | |||||||||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △2,041 | △2,041 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,798 | △3,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △87,605 | 100,661 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265,744 | 178,138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 178,138 | ※1 278,800 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
