有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 61,130 | 35,463 | |||||||||
| 減価償却費 | 49,605 | 49,199 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △330 | 30 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,290 | 410 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,097 | 4,186 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 500 | 500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,889 | △10,494 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 7,509 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △161 | △718 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,137 | 754 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 244 | △571 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,203 | △177 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 656 | △9,467 | |||||||||
| その他 | 4,603 | 283 | |||||||||
| 小計 | 118,234 | 76,908 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,889 | 10,494 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,211 | △27,570 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,911 | 59,832 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,349 | △57,009 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △5,509 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,098 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △79,874 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 19,013 | 16,881 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | △4,000 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | - | 25 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,308 | △49,611 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,603 | 10,220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 360,145 | 377,748 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 377,748 | ※1 387,969 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
