有価証券報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,725 | 15,943 | |||||||||
| 減価償却費 | 59,209 | 62,475 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 390 | △550 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 190 | 900 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,608 | △6,636 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | 500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △4,650 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 865 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損 | - | 12,709 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △480 | △1,065 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,023 | △1,227 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △465 | 464 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,629 | 7,563 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,571 | △3,374 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 2,566 | △15,066 | |||||||||
| その他 | 403 | 7,708 | |||||||||
| 小計 | 85,107 | 75,692 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 4,649 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,381 | △5,999 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,809 | 74,343 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,274 | △54,966 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △594 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △194,277 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △300 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 63,150 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 19,200 | - | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 590 | 510 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,784 | △186,178 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △641 | △641 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △641 | △641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,382 | △112,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 416,120 | 417,503 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 417,503 | ※1 305,027 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
