有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 50,511 | 45,549 | |||||||||
| 減価償却費 | 39,015 | 48,358 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 160 | 220 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 690 | △760 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △965 | △2,794 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △13,425 | 500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,094 | △7,131 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 39 | 1,311 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 898 | △865 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △98 | △33 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,969 | 1,655 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,721 | 11,657 | |||||||||
| その他 | △931 | 2,828 | |||||||||
| 小計 | 26,108 | 100,497 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,094 | 7,131 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △38,046 | △6,838 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 4,064 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,156 | 104,854 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 21,665 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,803 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △110,863 | △71,646 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,700 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | 16,880 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89,001 | △56,466 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,757 | △292 | |||||||||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △2,041 | △446 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,798 | △739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △82,643 | 47,648 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 395,140 | 312,496 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 312,496 | ※1 360,145 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
