有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 15,943 | △5,954 | |||||||||
| 減価償却費 | 62,475 | 68,990 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △550 | △140 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 900 | 1,160 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,636 | 8,442 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 500 | 500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,650 | △9,689 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 3,119 | |||||||||
| 投資有価証券売却損 | 12,709 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,065 | 3,853 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,227 | △1,433 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 464 | 194 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,563 | △14,953 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,374 | △4,256 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △15,066 | 5,733 | |||||||||
| その他 | 7,708 | △8,354 | |||||||||
| 小計 | 75,692 | 47,209 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,649 | 9,690 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,999 | △785 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,343 | 56,114 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,966 | △84,743 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △3,119 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △594 | △1,350 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △194,277 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,150 | - | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | △500 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 510 | 610 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △186,178 | △89,102 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △641 | △641 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △641 | △641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △112,476 | △33,629 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 417,503 | 305,027 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 305,027 | ※1 271,397 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
