有価証券報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △9,637 | 9,245 | |||||||||
| 減価償却費 | 48,350 | 49,511 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 190 | 290 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △260 | 210 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,683 | 6,567 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 500 | 500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △703 | △3,888 | |||||||||
| 投資有価証券売却損 | 3,109 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,529 | 1,403 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 783 | △1,616 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 311 | 907 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 108 | 1,521 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △629 | △9,302 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 3,795 | △641 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 10,640 | |||||||||
| その他 | △1,169 | 3,418 | |||||||||
| 小計 | 41,902 | 68,767 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 703 | 3,888 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,178 | △1,681 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,427 | 70,974 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,138 | △152,319 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △55,750 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,500 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,360 | 17,803 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 400 | 400 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,372 | △134,116 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | - | △641 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,799 | △63,783 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 437,103 | 479,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 479,903 | ※1 416,120 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
