有価証券報告書-第67期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,245 | 1,725 | |||||||||
| 減価償却費 | 49,511 | 59,209 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 290 | 390 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 210 | 190 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,567 | 6,608 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 500 | △3,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,888 | △82 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 865 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,403 | △480 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,616 | △1,023 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 907 | △465 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,521 | 3,629 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,302 | 14,571 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △641 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 10,640 | 2,566 | |||||||||
| その他 | 3,418 | 403 | |||||||||
| 小計 | 68,767 | 85,107 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,888 | 83 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,681 | △13,381 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,974 | 71,809 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △152,319 | △89,274 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | △300 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 17,803 | 19,200 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 400 | 590 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,116 | △69,784 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △641 | △641 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △641 | △641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △63,783 | 1,382 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 479,903 | 416,120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 416,120 | ※1 417,503 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
