有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 94,571 | 50,511 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,247 | 39,015 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 120 | 160 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 850 | 690 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,661 | △965 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,400 | △13,425 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24,080 | △22,094 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,522 | 39 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △702 | 898 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 904 | △98 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △597 | △2,969 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,166 | △24,721 | |||||||||
| その他 | 2,236 | △931 | |||||||||
| 小計 | 128,255 | 26,108 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24,080 | 22,094 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,020 | △38,046 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,315 | 10,156 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 21,665 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,404 | △1,803 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,772 | △110,863 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 2,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,176 | △89,001 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,757 | △1,757 | |||||||||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △2,041 | △2,041 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,798 | △3,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116,339 | △82,643 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 278,800 | 395,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 395,140 | ※1 312,496 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
