有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 35,463 | 19,934 | |||||||||
| 減価償却費 | 49,199 | 51,811 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30 | 230 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 410 | △600 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,186 | 4,186 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 500 | 500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,494 | △18,548 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 7,509 | 1,956 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △718 | 6,183 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 754 | 1,766 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △571 | △1,099 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △177 | 3,206 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,467 | 8,142 | |||||||||
| その他 | 283 | △10,308 | |||||||||
| 小計 | 76,908 | 67,362 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,494 | 18,546 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △27,570 | △11,207 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,832 | 74,701 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,009 | △27,336 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △5,509 | △1,956 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 16,881 | 3,326 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △4,000 | ― | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 25 | 400 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,611 | △25,566 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,220 | 49,134 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 377,748 | 387,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 387,969 | ※1 437,103 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
