有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 40,651 | 32,928 |
| 減価償却費 | 71,928 | 77,647 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,064 | △110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △4 |
| 固定資産除却損 | 1,083 | 2,427 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,579 | △3,067 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △100 | △638 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,507 | 1,383 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △1,000 | △9,100 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △3,000 | △3,000 |
| その他 | △8,268 | △21,629 |
| 小計 | 104,312 | 78,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 法人税等の支払額 | △13,000 | △12,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,316 | 66,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,522 | △98,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,133 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,655 | △98,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,660 | △32,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 380,424 | 444,085 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 444,085 | ※1 411,950 |
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