有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 32,695 | 53,686 |
| 減価償却費 | 81,417 | 76,410 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,071 | △12,988 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △73 |
| 固定資産除却損 | 2,926 | 651 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,304 | △3,889 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △403 | △419 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,147 | 23,234 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △5,000 | 2,000 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △3,000 | △3,000 |
| その他 | 18,061 | △1,630 |
| 小計 | 119,721 | 135,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 73 |
| 法人税等の支払額 | △16,214 | △8,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,568 | 127,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,138 | △36,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,138 | △36,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,429 | 90,931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 239,847 | 290,277 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 290,277 | ※1 381,208 |
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